一、私募股权行业概述
私募股权，即为基金经理投资私营企业的一种另类投资，是指通过非公开市场向私人公司或非上市公司的股东投资资金，以获取公司的股权。私募股权的投资者通常包括私募股权基金、风险投资公司和高净值个人，投资者通过提供资金帮助公司进行扩展、重组或运营改善，并在未来通过公司上市、出售或其他退出方式实现收益。私募股权的投资方式不同于公开市场的股票交易，通常涉及较长的投资周期和更深层次的企业参与。
二、私募股权行业发展背景
近年来，我国资产管理行业通过发行各种理财产品和管理基金等方式，吸引了大量投资者的资金，而私募股权作为资产管理的一个重要分支，专注于对未上市企业股权的投资和管理，是资产管理行业的重要组成部分。伴随着中国资产管理市场的不断开放和创新，私募股权行业也得到了快速发展，吸引了更多的投资者和资本。截至2023年末，中国资产管理业务产品数量为20.26万只，产品总规模达67.06万亿元。
三、私募股权行业产业链
1、产业链
产业链来看，上游为资本募集环节，投资者通过投资顾问和基金管理公司提供资金，投资者包括高净值个人投资者、企业、机构投资者以及政府引导基金等；中游为私募股权基金的投资活动环节，基金管理公司负责制定投资策略和决策，进行市场研究和企业评估；下游则是投资的退出方式与利益分配环节，私募股权基金通过上市、并购、股权转让、回购或其他方式实现投资退出，并将收益分配给投资者和基金管理团队。
相关报告：华经产业研究院发布的《2024-2030年中国私募股权行业发展潜力预测及投资战略研究报告》
2、上游分析
高净值人群是指可投资资产超过600万元人民币的个人，他们拥有较为充裕的可投资资金，寻求高于传统投资的回报率，因此私募股权成为了他们的投资选择之一。伴随着中国经济的发展和个人财富的积累，高净值人群对于私募股权投资的兴趣和需求不断增长，倾向于将资金投向有高增长潜力的领域，如科技、医疗健康、消费品等。2023年，中国高净值人群数量约为240万人，未来将进一步带动私募股权等资产管理服务需求的增长。
四、私募股权行业现状
整体而言，我国经济的快速发展和资本市场的逐步开放，使得私募股权投资的资金规模不断扩大，私募股权管理人也取得了令人满意的投资回报，中国私募股权市场迅速发展。特别是在创新驱动和技术升级的背景下，市场对高成长企业的投资需求增加，直接推动行业实现蓬勃发展，按资产管理规模计，2023年中国私募股权市场规模约为14.3万亿元。
五、私募股权行业重点企业
中国建设银行股份有限公司是一家中国领先的大型商业银行为客户提供公司金融业务、个人金融业务、资金资管业务等全面的金融服务，并在基金、租赁、信托、保险、期货、养老金、投行等多个行业拥有子公司。旗下，建信股权投资管理有限责任公司由建信保险资产管理有限公司100%持股，建信股权主要开展私募股权投资业务，对国家级战略性新兴产业发展基金及其他私募股权基金进行管理；2023年末，建信股权管理资产规模156.64亿元，资产总额1.54亿元。2024年上半年，建设银行营业总收入为3860亿元。
六、私募股权行业发展趋势
未来，科技创新、新能源、新材料、半导体、生物医药及汽车出行等新兴领域将继续成为私募股权投资的热点，因为这些领域在技术创新和市场需求方面具有巨大潜力，能够为投资者带来高额回报，因此，私募股权机构有望加大对这些领域的投资力度，助力企业实现快速发展和价值提升。同时，为了适应不同行业和不同发展阶段企业的需求，私募股权机构将通过多元化的投资策略，以降低投资风险并提高投资效益。此外，数字化和金融科技的应用也将加速推进，提升私募股权机构的投资决策能力和风险管理能力。
华经产业研究院对中国私募股权行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2024-2030年中国私募股权行业发展潜力预测及投资战略研究报告》。
